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SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF |
2009 |
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS |
| DESPESAS |
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PROMOÇÃO / VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA |
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PROPAGANDA E PUBLICIDADE |
91.088,15 |
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JORNAL/REVISTA DO SINPOL |
217.745,00 |
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REUNIÕES, GREVES E EVENTOS |
85.103,01 |
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TRABALHO POLÍTICO E INSTITUCIONAL/VIAGENS |
44.250,72 |
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ASSISTÊNCIA A CATEGORIA |
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JURÍDICA |
2.356.949,30 |
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PROCESSOS E CUSTAS |
70.650,76 |
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CÁLCULOS JUDICIAIS |
14.679,88 |
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DOAÇÕES E PATROCÍNIOS |
41.166,32 |
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AJUDA DE CUSTO |
227.913,97 |
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CONFRATERNIZAÇÕES/COMEMORAÇÕES/BAILE |
790.066,25 |
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PESSOAL |
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SALÁRIOS |
318.341,37 |
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FÉRIAS |
35.420,82 |
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RESCISÕES DE CONTRATO |
20.779,32 |
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DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
32.455,42 |
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AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
96.396,00 |
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VALE TRANSPORTE |
40.032,50 |
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ATESTADO MÉDICO |
20,00 |
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CRACHÁS/UNIFORMES/CAPACITAÇÃO |
12.411,10 |
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INSS |
186.811,60 |
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FGTS |
38.022,49 |
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FGTS MULTA RESCISÓRIA |
13.941,34 |
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PIS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.277,43 |
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SERVIÇOS PRESTADO PF |
74.019,75 |
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GERAIS |
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ÁGUA E ESGOTO |
10.752,03 |
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ENERGIA ELÉTRICA |
15.600,10 |
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TELEFONE FIXO |
134.056,24 |
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|
TELEFONE CELULAR |
185.293,49 |
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ALUGUEL DE IMÓVEIS |
51.681,69 |
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|
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS |
15.048,80 |
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MATERIAL ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA |
32.387,94 |
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CORREIOS E TELÉGRAFOS |
103.765,71 |
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CANTINA E LIMPEZA |
26.531,86 |
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ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA |
2.831,15 |
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INTERNET |
3.616,80 |
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|
INSTALAÇÕES EM GERAL |
1.440,00 |
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|
FEDERAÇÕES/CONFEDERAÇÕES |
295.500,00 |
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|
DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS |
1.553,60 |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
|
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|
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES |
9.226,68 |
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|
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
450,00 |
| |
TRANSPORTES / DESLOCAMENTOS |
|
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|
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
230.304,44 |
| |
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
31.915,81 |
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|
SEGUROS DE VEÍCULOS |
22.352,16 |
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|
IPVA/LICENCIAMENTO |
13.346,21 |
| |
|
FRETES E TRANSPORTES |
324,84 |
| |
FINANCEIRAS |
|
| |
|
TARIFAS BANCÁRIAS |
96.580,83 |
| |
|
TAXAS E EMOLUMENTOS |
696,73 |
| |
|
DESCONTOS E ARREDONDAMENTOS |
0,14 |
| |
|
JUROS E MULTAS |
211.536,63 |
| |
|
REEMBOLSOS/DESCONTOS INDEVIDOS |
51.496,42 |
| |
|
SEGUROS |
136,01 |
| |
TRIBUTÁRIAS |
|
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|
IOF |
5.830,99 |
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|
IPTU / TLP |
3.300,35 |
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|
I.R.R.F. |
12.154,62 |
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|
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL |
673,55 |
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|
IR S/APLICAÇÃO |
10,66 |
| |
MANUTENÇÕES |
|
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|
INSTALAÇÕES |
6.122,65 |
| |
|
REFORMA DA SEDE |
890,00 |
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|
MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
5.519,00 |
| |
|
INFORMÁTICA |
20.329,00 |
| |
|
RELÓGIO DE PONTO |
1.044,00 |
| |
ASSESSORIAS |
|
| |
|
HONORÁRIOS CONTÁBEIS |
26.771,61 |
| |
|
COMUNICAÇÃO |
12.500,00 |
| |
EVENTUAIS |
|
| |
|
BRINDES E HOMENAGENS |
36.701,30 |
| |
|
SERVIÇOS GRÁFICOS |
29.980,20 |
| |
|
CARTORÁRIAS |
753,78 |
| |
|
CANTINA E ALIMENTAÇÕES |
4.454,92 |
| |
|
DEPRECIAÇÕES |
108.577,59 |
| |
|
ENFEITES E DECORAÇÃO |
466,52 |
| |
CECOF |
|
| |
|
ORDENADOS |
10.171,50 |
| |
|
FÉRIAS |
995,60 |
| |
|
GASTOS COM PESSOAL |
144.070,21 |
| |
|
OPERACIONAIS |
24.331,54 |
| |
|
VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE |
20.992,40 |
| |
|
TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS |
4.840,34 |
| |
|
TARIFAS BANCÁRIAS |
1.229,69 |
| |
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
9.296,77 |
| |
|
INSTALAÇÕES EM GERAL |
2.453,82 |
| |
|
SERVIÇOS DE P.F. |
280,00 |
| |
|
REEMBOLSOS |
11.918,34 |
| |
COMPLEXO DE ARUANÃ |
|
| |
|
TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO |
1.634,71 |
| |
|
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES |
9.563,23 |
| TOTAL |
6.879.827,70 |
| |
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| RECEITAS |
| |
RECEITAS OPERACIONAIS |
|
| |
|
MENSALIDADE SINDICAL |
5.797.647,16 |
| |
|
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
753.235,20 |
| |
|
CECOF |
233.537,75 |
| |
OUTRAS |
|
| |
|
FINANCEIRAS |
68,53 |
| |
|
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES |
2.000,00 |
| |
|
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS / REEMBOLSO |
29.384,11 |
| |
|
VENDA DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO |
4.500,00 |
| |
|
CHALÉ DE ARUANÃ |
520,00 |
| TOTAL |
6.820.892,75 |
| |
|
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|
RESULTADO DO PERÍODO |
(58.934,95) |
| |
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| CONVÊNIOS / REPASSES |
| DESPESAS |
| |
|
SERVBEM/UNIMED |
4.694.258,15 |
| |
|
CT PLANO DE SAÚDE |
16.736,00 |
| |
|
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC |
197.133,00 |
| |
|
AMIL |
826.326,34 |
| TOTAL |
5.734.453,49 |
| |
|
|
|
| RECEITAS |
| |
|
SERVBEM/UNIMED |
4.694.258,15 |
| |
|
CT PLANO DE SAÚDE |
16.736,00 |
| |
|
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC |
197.133,00 |
| |
|
AMIL |
826.326,34 |
| TOTAL |
5.734.453,49 |
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